Automated Trading System là gì?

Trong thế giới tài chính hiện đại, Automated Trading ngày càng chiếm được cảm tình của các nhà đầu tư nhờ vào khả năng tự động hóa quá trình giao dịch. Hệ thống này sử dụng các thuật toán phức tạp để đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên các chiến lược đã được xác định trước, từ đó cải thiện đáng kể hiệu quả giao dịch. Vậy Automated Trading là gì và nó hoạt động như thế nào?

Khái niệm về Automated Trading

Automated Trading System (ATS) hay còn gọi là hệ thống giao dịch tự động, là một hệ thống dựa trên công nghệ máy tính để tự động tạo và thực hiện lệnh giao dịch trên thị trường tài chính.

 

Các lệnh giao dịch được thực hiện theo bộ quy tắc đã được lập trình trước, dựa trên các phân tích kỹ thuật, thống kê toán học, hoặc dữ liệu từ các nguồn điện tử khác. Công nghệ này đang ngày càng được ưa chuộng trong giới ngân hàng đầu tư và quỹ đầu cơ, với ước tính khoảng 70-80% giao dịch trên thị trường được thực hiện thông qua ATS.

Cách Thức Hoạt Động của Automated Trading

Automated Trading hoạt động trên nguyên tắc sử dụng giao dịch CFD (Contracts for Difference), một phương thức dự đoán sự tăng giảm của giá trên thị trường mà không cần sở hữu tài sản. Quá trình này bao gồm vài bước cơ bản:

Chọn Nền Tảng: Người dùng lựa chọn nền tảng giao dịch phù hợp và thiết lập các thông số cần thiết cho chiến lược giao dịch.

Lập Trình Chiến Lược: Người dùng hoặc lập trình viên thiết lập các quy tắc giao dịch, bao gồm các điều kiện như giá mở cửa, số lượng và thời điểm giao dịch. Ví dụ, lệnh có thể được đặt: “Mua 20 cổ phiếu của công ty X khi đường trung bình động 50 ngày vượt qua đường trung bình động 200 ngày”.

Ưu và Nhược Điểm của Automated Trading

Ưu điểm

Khả Năng Duy Trì Kỷ Luật: Do lệnh giao dịch được thực hiện tự động theo các quy tắc đã lập trình, hệ thống này giúp loại bỏ yếu tố cảm xúc, đồng thời duy trì kỷ luật giao dịch ngay cả trong những thị trường biến động.

Tính Dễ Dàng và Tiện Lợi: Automated Trading phù hợp với cả những nhà đầu tư mới lẫn những chuyên gia, và nhiều nền tảng còn cung cấp phiên bản mô phỏng để người dùng làm quen.

Khả Năng Backtest: Các chiến lược có thể được kiểm tra lại trên dữ liệu lịch sử để đánh giá hiệu quả trước khi áp dụng thực tế, giúp nhà đầu tư tinh chỉnh chiến lược và thiết lập kỳ vọng rõ ràng.

Cải Thiện Tốc Độ Vào Lệnh: Máy tính có thể phản ứng nhanh chóng với các biến động thị trường, giúp cải thiện đáng kể tốc độ và độ chính xác khi vào lệnh.

Nhược điểm

Phụ Thuộc Vào Công Nghệ: Sự cố kỹ thuật như mất kết nối mạng hoặc hệ thống có thể ảnh hưởng đến việc thực thi lệnh.

Rủi Ro Tối Ưu Hóa Quá Mức: Các chiến lược có thể được điều chỉnh quá mức dựa trên dữ liệu quá khứ, dẫn đến hiệu quả kém khi áp dụng trong điều kiện thị trường thực tế.

Chi Phí Cao: Việc thiết lập và vận hành một hệ thống Automated Trading đòi hỏi chi phí đầu tư ban đầu cao và có thể cần kiến thức lập trình.

Kết Luận

Automated Trading là một công cụ mạnh mẽ trong giao dịch tài chính, cung cấp khả năng tối ưu hóa danh mục đầu tư và cải thiện hiệu quả giao dịch. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả tối ưu, người dùng cần hiểu rõ về cách thức hoạt động cũng như các rủi ro liên quan. Hãy cùng The Brokers khám phá và ứng dụng công nghệ giao dịch tự động để đưa ra quyết định đầu tư thông minh hơn.

Nguồn chi tiết: thebrokers.com/news/automated-trading-system

#automatedtrading #autotrading #automatedtradingsystem #thebrokers

Done