Swing Trading là gì? 4 cách giao dịch Swing Trading hiệu quả

Swing Trading là một phong cách giao dịch trung hạn hiệu quả, thường được ưa chuộng bởi nhiều trader trên thị trường. Chúng ta sẽ tìm hiểu về phong cách đầu tư Swing Trading, các đặc điểm của nó, ưu điểm, nhược điểm và cách thực hiện giao dịch trong bài viết này.

1.Swing Trading là gì?

Swing Trading hay (Swing Trade) là một thuật ngữ dùng để mô tả phong cách giao dịch trung hạn, mục tiêu là kiếm lợi nhuận lớn hơn trên các khung thời gian dài hơn. Trong Swing Trading, thời gian nắm giữ vị thế thường kéo dài từ vài ngày cho tới vài tuần.

Một cách đơn giản, Swing Trading là việc kết hợp giữa phân tích kỹ thuật (giống như Day Trading và Scalping) và phân tích cơ bản để dự đoán và nắm bắt xu hướng biến động giá trên thị trường.

 

2.Đặc điểm của phương pháp Swing Trading

Swing Trading có những đặc điểm riêng biệt, khác biệt so với nhiều phương pháp giao dịch khác:

Kết hợp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản: Trong Swing Trading, không chỉ sử dụng phân tích kỹ thuật mà còn kết hợp với phân tích cơ bản để đưa ra quyết định giao dịch.

Mục tiêu bắt các con sóng trung hạn: Swing Trading nhằm vào việc kiếm lợi nhuận từ các biến động giá trung hạn, bao gồm cả sóng thuận xu hướng và ngược xu hướng.

Khung thời gian đa dạng: Swing Trading sử dụng nhiều khung thời gian khác nhau để phân tích thị trường, bao gồm W1, D1 cho phân tích xu hướng, D1, D3 cho phân tích hành động giá, và H1, H4 cho việc tìm điểm vào lệnh.

Mức lợi nhuận lý tưởng thường cao: Mục tiêu của Swing Trading là tìm lời ra vào lệnh có tỷ lệ lãi/lỗ (R:R) tối thiểu 3:1.

Thời gian nắm giữ vị thế tương đối dài: Dù kéo dài từ vài ngày đến vài tuần, Swing Trading thường không kéo dài quá 1 tháng.

 

3.Ưu và nhược điểm của Swing Trading

Swing Trading có ưu điểm và nhược điểm riêng:

3.1.Ưu điểm:

Hạn chế căng thẳng giao dịch: Vì tần suất giao dịch thấp hơn và thời gian nắm giữ vị thế lâu hơn so với Day Trading và Scalping, Swing Trading giúp giảm căng thẳng trong giao dịch.

Tín hiệu giao dịch tiềm năng cao hơn: Swing Trading sử dụng phân tích trên khung thời gian lớn và kết hợp cả phân tích cơ bản nên tín hiệu giao dịch thường chính xác hơn.

Lợi nhuận mỗi lệnh cao: Bởi vì bắt được các con sóng lớn, Swing Trading thường mang lại lợi nhuận lớn sau mỗi lệnh.

Tiết kiệm thời gian: Swing Trading phù hợp với các nhà giao dịch bán thời gian, không cần theo dõi biểu đồ liên tục.

Tránh bẫy thị trường: Do giao dịch trên khung thời gian lớn, Swing Trading ít bị thao túng bởi các nhà đầu tư lớn.

Tốn ít chi phí giao dịch hơn: Vì mở ít vị thế hơn, Swing Trading giảm chi phí giao dịch như phí spread và hoa hồng. Tuy nhiên, có phí qua đêm.

 

3.2.Nhược điểm:

Lợi nhuận chậm: Có thời điểm giao dịch không sinh lời và vốn phải đặt trong khoản đầu tư trong thời gian dài.

Rủi ro qua đêm: Do phải giữ vị thế qua đêm, Swing Trading dễ bị ảnh hưởng bởi tin tức hoặc biến động trên thị trường.

Giảm lợi nhuận do cắt lời và chốt lỗ xa: Trong trường hợp giá không chạm đến mục tiêu Take Profit hoặc quay đầu khi chưa chạm đến điểm Stop Loss, Swing Trading có thể làm mất lợi nhuận hoặc khiến lợi nhuận trở nên không hấp dẫn.

Gặp khó khăn với khoảng trống GAP: Khi thị trường có khoảng trống giá lớn, Swing Trading có rủi ro lỗ nhiều hơn.

4.Swing Trading phù hợp với đối tượng nào?

Swing Trading thích hợp với nhiều đối tượng nhà đầu tư:

Trader có kinh nghiệm: Vì kết hợp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản, cần có kinh nghiệm và kiến thức về thị trường để áp dụng hiệu quả Swing Trading.

Trader bán thời gian: Swing Trading phù hợp với những người có thời gian giới hạn, không thể theo dõi biểu đồ liên tục.

Trader nhỏ lẻ: Với tần suất giao dịch thấp, Swing Trading cũng thích hợp cho các nhà đầu tư có vốn nhỏ.

Trader không thuộc tổ chức lớn: Do Swing Trading không dựa vào khối lượng lớn, tổ chức lớn thường không phù hợp với phong cách này.

 

5.Cách thực hiện Swing Trading hiệu quả

Để áp dụng Swing Trading hiệu quả, bạn có thể sử dụng một số phương pháp:

5.1.Sử dụng MACD giao nhau:

Dựa trên sự giao nhau của đường tín hiệu và đường trung bình động của chỉ báo MACD, bạn có thể xác định điểm vào và ra lệnh.

 

5.2.Tận dụng hỗ trợ và kháng cự:

Xác định vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng để mở lệnh khi giá chạm vào các vùng này.

 

5.3.Giao dịch theo kênh giá:

Theo dõi các biểu đồ và xác định xu hướng di chuyển của giá để mở lệnh khi giá tiếp cận các biên độ trong kênh giá.

 

5.4.Giao dịch theo mô hình giá:

Tìm kiếm các mô hình giá đảo chiều hoặc tiếp diễn trên biểu đồ và mở lệnh dựa trên tín hiệu từ chúng.

 

 

Nguồn: thebrokers.com/news/swing-trading-la-gi

 

 

 

Done